富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2779元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率31.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3544 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-04 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-03 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-02 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-01 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-26 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-25 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-22 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-21 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-20 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-19 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-18 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-14 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-05-12 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-05-11 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-08 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-06 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-29 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-24 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-23 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |