富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2031元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (3563 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,019.00元 | 0.50% | 603.00元 | 0.10% |
| 2025-12-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,095.00元 | 0.50% | 1,019.00元 | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.55万元 | 0.50% | 3,103.00元 | 0.10% |
| 2024-12-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |