富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1596元 (2025-12-19) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率31.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3615 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,298.16万 | 92.74% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.96万 | 4.07% |
| (其中) 债券 | 100.96万 | 4.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.16万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 9.74万 | 0.39% |
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