富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2764元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率31.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3845 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.55% | 707.16万元 | 140.59万元 | -- | 1,617.08万元 |
| 2024-12-31 | 27.18% | 804.20万元 | 1,044.10万元 | -- | 1,824.06万元 |
| 2024-06-30 | 2.25% | 126.76万元 | -- | -- | 1,558.15万元 |