富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1722元 (2025-12-29) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率31.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (3691 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,688.17万 | 1,399.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,617.08万 | 1,690.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,627.93万 | 1,693.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,824.06万 | 1,875.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,876.52万 | 1,954.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,558.15万 | 1,973.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,644.68万 | 1,967.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,696.83万 | 2,033.84万元 | -- |