中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1404元 (2025-12-26) 基金经理陈玮李文广管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-15) 持仓换手率11.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2128 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银民利一年持有期债券A(014399) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.53亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.51亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.59亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.66亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.87亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.05亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.51亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.24亿 | 3.20亿元 | -- |