中银民利一年持有期债券A
(014399.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模2.31亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1381元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率13.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3255 / 7387)
相关基金: 主从基金: 中银民利一年持有期债券C
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中银民利一年持有期债券A(014399) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银民利一年持有期债券A.(014399) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银民利一年持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元2.31亿2.04亿元--
2025-12-311.14元1.78亿1.56亿元--
2025-09-301.14元1.53亿1.34亿元--
2025-06-301.09元1.51亿1.39亿元--
2025-03-311.07元1.59亿1.48亿元--
2024-12-311.07元1.66亿1.56亿元--
2024-09-301.06元1.87亿1.77亿元--

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