中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1379元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率13.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3487 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券C |
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中银民利一年持有期债券A(014399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-19 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-08-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-12 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-04 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-24 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-14 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-13 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-07 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-26 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-25 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |