中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1392元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率13.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3190 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券C |
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中银民利一年持有期债券A(014399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-12 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-01 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-29 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-25 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-19 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-15 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-07 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-21 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-14 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-08 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |