中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1381元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率13.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3254 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券C |
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中银民利一年持有期债券A(014399) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.62% | -0.68% | -1.55% | 0.64% | 0.16% | -0.10% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12% |
| 2025 | -0.17% | 0.66% | 0.13% | -0.31% | 0.59% | 1.02% | 1.51% | 1.68% | 1.43% | -0.41% | -0.30% | 0.78% | 6.77% |
| 2024 | -0.63% | 1.82% | 0.05% | 1.20% | 0.72% | 0.04% | 0.22% | -0.70% | 1.49% | -0.42% | 0.38% | 1.07% | 5.33% |
| 2023 | 1.15% | -0.38% | 0.33% | 1.10% | -0.46% | 0.87% | 0.36% | -0.51% | -0.39% | -0.04% | -0.010% | 0.09% | 2.11% |
| 2022 | -- | -- | -0.38% | 0.52% | 0.86% | 1.50% | -0.31% | 0.16% | -1.13% | -1.26% | -0.18% | -0.51% | -0.77% |