中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1575元 (2026-01-23) 基金经理陈玮李文广管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-15) 持仓换手率11.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1702 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券C |
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中银民利一年持有期债券A(014399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.52% | 914.39万元 | 921.13万元 | 2,475.20万元 | 1.51亿元 |
| 2024-12-31 | 22.15% | 2,893.47万元 | 4,773.31万元 | 2,359.55万元 | 1.66亿元 |
| 2024-06-30 | 22.40% | 1,608.96万元 | 3,134.24万元 | 2,788.89万元 | 2.05亿元 |