中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1382元 (2026-07-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率13.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3251 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券C |
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中银民利一年持有期债券A(014399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.53% | 2,836.50万元 | 2,277.33万元 | 3,701.81万元 | 1.78亿元 |
| 2025-06-30 | 11.52% | 914.39万元 | 921.13万元 | 2,475.20万元 | 1.51亿元 |
| 2024-12-31 | 22.15% | 2,893.47万元 | 4,773.31万元 | 2,359.55万元 | 1.66亿元 |