中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1380元 (2025-12-24) 基金经理陈玮李文广管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-15) 持仓换手率11.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2227 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银民利一年持有期债券A(014399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 57.92万元 | 0.70% | 12.41万元 | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 159.47万元 | 0.70% | 34.17万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 92.48万元 | 0.70% | 19.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 499.38万元 | 0.70% | 107.01万元 | 0.15% |