中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1379元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率13.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3487 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券C |
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中银民利一年持有期债券A(014399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,059.51万 | 7.75% |
| (其中) 股票 | 2,059.51万 | 7.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.15亿 | 80.89% |
| (其中) 债券 | 2.15亿 | 80.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 4.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,772.04万 | 6.67% |
| 5 | 其他资产 | 42.97万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,424.01万 | 5.36% |
| 采矿业 | 300.29万 | 1.13% |
| 金融业 | 189.74万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.90万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,757.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.45%) |
|---|---|---|
| 资讯科技业 | 77.65万 | 0.29% |
| 非必需性消费 | 42.74万 | 0.16% |
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