中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮李文广基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1379元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率13.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3487 / 7430) |
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中银民利一年持有期债券A(014399) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
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