中银民利一年持有期债券A (014399.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1380元 (2025-12-24) 基金经理陈玮李文广管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-15) 持仓换手率11.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2217 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银民利一年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银民利一年持有期债券A(014399) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |