中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1320元 (2025-12-25) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2833 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券A |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-12-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-11 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-08 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-24 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-14 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-11-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-12 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-10-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-10-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-10-29 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-10-28 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-10-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-10-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-10-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-10-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-10-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |