中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-18 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-17 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-08-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-06 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |