中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3853 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券(014397) |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-27 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-21 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-15 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-31 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |