中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1279元 (2026-03-31) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3555 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券A |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-30 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-19 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-12 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-11 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-04 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-03 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-10 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-09 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-02-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-03 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-02-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-15 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-14 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |