中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1268元 (2026-07-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4190 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券(014397) |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-09 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-07 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-06 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-03 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-01 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-29 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-25 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-22 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-18 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-15 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-09 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-03 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-21 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |