中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 5.92亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 8.35亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 7.96亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4.23亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.06亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.07亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.05亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.32亿 | 2.14亿元 | -- |