中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1329元 (2026-03-09) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3171 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券A |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 7.96亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4.23亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.06亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5.07亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.05亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.32亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.08亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.91亿元 | -- |