中银恒悦180天持有期债券C
(014398.jj )
基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模5.92亿 (2026-06-30) 基金净值1.1284 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4333 / 7430)
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.74%-0.25%-0.90%0.61%0.08%0.13%-0.99%0.22%---------0.37%
20250.05%-0.20%0.15%0.15%0.36%0.57%0.51%0.48%0.61%0.11%-0.13%0.31%3.01%
2024-0.31%1.49%-0.009%0.72%0.84%0.34%0.47%-0.41%0.64%-0.12%0.69%1.10%5.57%
20230.65%0.12%0.25%0.80%0.13%0.58%0.39%0.06%-0.31%-0.05%0.17%0.23%3.06%
20220.03%-0.10%-0.55%0.70%0.76%0.73%0.59%0.63%-0.40%-0.22%-0.85%-0.25%1.06%