中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1329元 (2026-03-09) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3171 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券A |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | -0.25% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% |
| 2025 | 0.05% | -0.20% | 0.15% | 0.15% | 0.36% | 0.57% | 0.51% | 0.48% | 0.61% | 0.11% | -0.13% | 0.31% | 3.01% |
| 2024 | -0.31% | 1.49% | -0.009% | 0.72% | 0.84% | 0.34% | 0.47% | -0.41% | 0.64% | -0.12% | 0.69% | 1.10% | 5.57% |
| 2023 | 0.65% | 0.12% | 0.25% | 0.80% | 0.13% | 0.58% | 0.39% | 0.06% | -0.31% | -0.05% | 0.17% | 0.23% | 3.06% |
| 2022 | 0.03% | -0.10% | -0.55% | 0.70% | 0.76% | 0.73% | 0.59% | 0.63% | -0.40% | -0.22% | -0.85% | -0.25% | 1.06% |