估值
净值&收盘价
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概况
公告
中银恒悦180天持有期债券C
(014398.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
陈玮
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-21
总资产规模
8.35亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1329
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3776 / 7329)
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主从基金:
中银恒悦180天持有期债券(014397)
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史资产组合