中银恒悦180天持有期债券C
(014398.jj ) 申		基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模5.92亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1284元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4333 / 7430)
相关基金: 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券A
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.36亿4.84%
(其中) 股票1.36亿4.84%
2 固定收益投资26.19亿93.18%
(其中) 债券26.19亿93.18%
3 银行存款及结算备付金2,984.12万1.06%
4 其他资产2,580.97万0.92%
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