中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1320元 (2025-12-25) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2831 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券A |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 8.18% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 8.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.42亿 | 88.60% |
| (其中) 债券 | 17.42亿 | 88.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,046.56万 | 0.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,975.93万 | 1.51% |
| 5 | 其他资产 | 2,299.33万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,716.75万 | 3.42% |
| 采矿业 | 1,463.79万 | 0.74% |
| 金融业 | 439.31万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.15万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.65%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,090.37万 | 1.06% |
| 医疗保健业 | 1,659.28万 | 0.84% |
| 非必需性消费 | 1,456.26万 | 0.74% |
| 资讯科技业 | 1,391.77万 | 0.71% |
| 电讯业 | 321.72万 | 0.16% |
| 公用事业 | 245.81万 | 0.13% |
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