估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银恒悦180天持有期债券C
(014398.jj )
申
基金经理
陈玮
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-21
总资产规模
5.92亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1284
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(4333 / 7430)
相关基金:
主从基金:
中银恒悦180天持有期债券A
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 基金投资策略和运作
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