中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3853 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券(014397) |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |