中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 477.36万元 | 0.30% | 79.56万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 477.36万元 | 0.30% | 79.56万元 | 0.05% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 193.75万元 | 0.30% | 32.29万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 193.75万元 | 0.30% | 32.29万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 142.13万元 | 0.30% | 23.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 142.13万元 | 0.30% | 23.69万元 | 0.05% |