中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1320元 (2025-12-25) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2829 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券A |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 193.75万元 | 0.30% | 32.29万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 142.13万元 | 0.30% | 23.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 56.62万元 | 0.30% | 9.44万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 265.79万元 | 0.30% | 44.30万元 | 0.05% |