中银恒悦180天持有期债券C (014398.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1347元 (2026-03-06) 基金经理陈玮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3102 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒悦180天持有期债券A |
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中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 17.96万 | 2,815.18元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 18.28万 | 1,667.94元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 19.66万 | 1,055.55元 | -- |