嘉实致乾纯债债券 (014392.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模37.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0599元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3929 / 7291)
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嘉实致乾纯债债券(014392) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	44.45亿	99.99%
	(其中) 债券	44.45亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	42.22万	0.009%

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