嘉实致乾纯债债券(014392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0517元 | 1.1353元 |
| 2026-07-23 | 1.0514元 | 1.1350元 |
| 2026-07-22 | 1.0516元 | 1.1352元 |
| 2026-07-21 | 1.0504元 | 1.1340元 |
| 2026-07-20 | 1.0503元 | 1.1339元 |
| 2026-07-17 | 1.0505元 | 1.1341元 |
| 2026-07-16 | 1.0501元 | 1.1337元 |
| 2026-07-15 | 1.0502元 | 1.1338元 |
| 2026-07-14 | 1.0501元 | 1.1337元 |
| 2026-07-13 | 1.0499元 | 1.1335元 |
| 2026-07-10 | 1.0503元 | 1.1339元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.1339元 |
| 2026-07-08 | 1.0504元 | 1.1340元 |
| 2026-07-07 | 1.0500元 | 1.1336元 |
| 2026-07-06 | 1.0501元 | 1.1337元 |
| 2026-07-03 | 1.0494元 | 1.1330元 |
| 2026-07-02 | 1.0496元 | 1.1332元 |
| 2026-07-01 | 1.0494元 | 1.1330元 |
| 2026-06-30 | 1.0505元 | 1.1341元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.1351元 |
| 2026-06-26 | 1.0504元 | 1.1340元 |
| 2026-06-25 | 1.0501元 | 1.1337元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.1329元 |
| 2026-06-23 | 1.0492元 | 1.1328元 |
| 2026-06-22 | 1.0496元 | 1.1332元 |
| 2026-06-18 | 1.0498元 | 1.1334元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.1330元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.1324元 |
| 2026-06-15 | 1.0474元 | 1.1310元 |
| 2026-06-12 | 1.0473元 | 1.1309元 |
| 2026-06-11 | 1.0466元 | 1.1302元 |
| 2026-06-10 | 1.0473元 | 1.1309元 |
| 2026-06-09 | 1.0482元 | 1.1318元 |
| 2026-06-08 | 1.0489元 | 1.1325元 |
| 2026-06-05 | 1.0496元 | 1.1332元 |
| 2026-06-04 | 1.0503元 | 1.1339元 |
| 2026-06-03 | 1.0498元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.0662元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.0664元 | 1.1341元 |
| 2026-05-29 | 1.0659元 | 1.1336元 |
| 2026-05-28 | 1.0657元 | 1.1334元 |
| 2026-05-27 | 1.0653元 | 1.1330元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.1319元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.1308元 |
| 2026-05-22 | 1.0625元 | 1.1302元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.1307元 |
| 2026-05-19 | 1.0630元 | 1.1307元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.1298元 |
| 2026-05-15 | 1.0617元 | 1.1294元 |