嘉实致乾纯债债券(014392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.1273元 |
| 2026-04-22 | 1.0602元 | 1.1279元 |
| 2026-04-21 | 1.0597元 | 1.1274元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.1270元 |
| 2026-04-17 | 1.0592元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.0580元 | 1.1257元 |
| 2026-04-15 | 1.0576元 | 1.1253元 |
| 2026-04-14 | 1.0570元 | 1.1247元 |
| 2026-04-13 | 1.0567元 | 1.1244元 |
| 2026-04-10 | 1.0562元 | 1.1239元 |
| 2026-04-09 | 1.0559元 | 1.1236元 |
| 2026-04-08 | 1.0563元 | 1.1240元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.1242元 |
| 2026-04-03 | 1.0561元 | 1.1238元 |
| 2026-04-02 | 1.0552元 | 1.1229元 |
| 2026-04-01 | 1.0550元 | 1.1227元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.1232元 |
| 2026-03-30 | 1.0558元 | 1.1235元 |
| 2026-03-27 | 1.0547元 | 1.1224元 |
| 2026-03-26 | 1.0543元 | 1.1220元 |
| 2026-03-25 | 1.0541元 | 1.1218元 |
| 2026-03-24 | 1.0541元 | 1.1218元 |
| 2026-03-23 | 1.0540元 | 1.1217元 |
| 2026-03-20 | 1.0542元 | 1.1219元 |
| 2026-03-19 | 1.0540元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.0542元 | 1.1219元 |
| 2026-03-17 | 1.0533元 | 1.1210元 |
| 2026-03-16 | 1.0528元 | 1.1205元 |
| 2026-03-13 | 1.0532元 | 1.1209元 |
| 2026-03-12 | 1.0532元 | 1.1209元 |
| 2026-03-11 | 1.0523元 | 1.1200元 |
| 2026-03-10 | 1.0524元 | 1.1201元 |
| 2026-03-09 | 1.0522元 | 1.1199元 |
| 2026-03-06 | 1.0535元 | 1.1212元 |
| 2026-03-05 | 1.0537元 | 1.1214元 |
| 2026-03-04 | 1.0537元 | 1.1214元 |
| 2026-03-03 | 1.0529元 | 1.1206元 |
| 2026-03-02 | 1.0527元 | 1.1204元 |
| 2026-02-27 | 1.0518元 | 1.1195元 |
| 2026-02-26 | 1.0512元 | 1.1189元 |
| 2026-02-25 | 1.0521元 | 1.1198元 |
| 2026-02-24 | 1.0527元 | 1.1204元 |
| 2026-02-13 | 1.0523元 | 1.1200元 |
| 2026-02-12 | 1.0523元 | 1.1200元 |
| 2026-02-11 | 1.0520元 | 1.1197元 |
| 2026-02-10 | 1.0518元 | 1.1195元 |
| 2026-02-09 | 1.0520元 | 1.1197元 |
| 2026-02-06 | 1.0514元 | 1.1191元 |
| 2026-02-05 | 1.0509元 | 1.1186元 |
| 2026-02-04 | 1.0504元 | 1.1181元 |