嘉实致乾纯债债券(014392) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 37.98亿 | 35.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 70.54亿 | 67.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 93.27亿 | 89.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 143.63亿 | 135.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 122.94亿 | 117.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 131.29亿 | 118.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 52.50亿 | 48.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 46.51亿 | 43.66亿元 | -- |