嘉实致乾纯债债券 (014392.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理赵国英陈硕基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模37.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0496元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3763 / 7313)
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嘉实致乾纯债债券(014392) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-03	2026-06-03	0.0159 元	35.98亿	5,720.99万元	1.49%	1.49%
2025-03-21	2025-03-21	0.0489 元	118.67亿	5.80亿元	4.47%	4.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。