嘉实致乾纯债债券(014392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,844.13万元 | 0.30% | 614.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,354.60万元 | 0.30% | 451.53万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 480.46万元 | 0.30% | 160.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |