华富安业一年持有期债券C (014386.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0664元 (2025-12-12) 基金经理戴弘毅何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5858 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券A |
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-26 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-11-21 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-19 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-10 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-10-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-10-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-10-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-10-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-10-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-10-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-10-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-10-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-10-16 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-10-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-10-10 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-09-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-09-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-09-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |