华富安业一年持有期债券C (014386.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0920元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5373 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-04-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-03-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-13 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-02-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-02 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |