华富安业一年持有期债券C (014386.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0813元 (2026-08-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6015 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券(014385) |
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-07-21 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-02 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-29 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-24 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |