华富安业一年持有期债券C (014386.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0725元 (2025-12-22) 基金经理戴弘毅何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5718 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券A |
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.65万元 | 0.70% | 7.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 55.17万元 | 0.70% | 15.76万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.52万元 | 0.70% | 10.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 197.32万元 | 0.70% | 56.38万元 | 0.20% |