华富安业一年持有期债券C (014386.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅何嘉楠基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0800元 (2026-07-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5988 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券(014385) |
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1,759.50万 | 1,607.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,659.57万 | 1,537.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,234.63万 | 2,081.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,760.10万 | 2,583.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,805.72万 | 2,692.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,118.63万 | 2,059.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,325.65万 | 2,276.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,405.87万 | 1,392.09万元 | -- |