华富安业一年持有期债券C (014386.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0664元 (2025-12-12) 基金经理戴弘毅何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5858 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券A |
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华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |