估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华富安业一年持有期债券C
(014386.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
戴弘毅
何嘉楠
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-06
总资产规模
1,759.50万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0888
元
(
2026-07-15
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5742 / 7393)
相关基金:
主从基金:
华富安业一年持有期债券(014385)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史资产组合