华富安业一年持有期债券C (014386.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0664元 (2025-12-12) 基金经理戴弘毅何嘉楠管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5858 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安业一年持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富安业一年持有期债券C(014386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 622.34万 | 5.80% |
| (其中) 股票 | 622.34万 | 5.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,834.13万 | 82.33% |
| (其中) 债券 | 8,332.37万 | 77.66% | |
| (其中) 资产支持证券 | 501.77万 | 4.68% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 730.00万 | 6.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 216.86万 | 2.02% |
| 5 | 其他资产 | 326.26万 | 3.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 193.36万 | 1.80% |
| 采矿业 | 34.99万 | 0.33% |
| 金融业 | 34.39万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.10万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.07万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.93万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 5.01万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.05%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 103.59万 | 0.97% |
| 金融 | 62.94万 | 0.59% |
| 非日常生活消费品 | 37.66万 | 0.35% |
| 医疗保健 | 36.80万 | 0.34% |
| 信息技术 | 32.63万 | 0.30% |
| 公用事业 | 20.84万 | 0.19% |
| 能源 | 15.64万 | 0.15% |
| 房地产 | 9.61万 | 0.09% |
| 日常消费品 | 7.78万 | 0.07% |
加载中......