汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8067元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (1219 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8067元 | 1.8697元 |
| 2026-07-23 | 1.8463元 | 1.9093元 |
| 2026-07-22 | 1.8549元 | 1.9179元 |
| 2026-07-21 | 1.8744元 | 1.9374元 |
| 2026-07-20 | 1.7625元 | 1.8255元 |
| 2026-07-17 | 1.8722元 | 1.9352元 |
| 2026-07-16 | 1.9274元 | 1.9904元 |
| 2026-07-15 | 2.0104元 | 2.0734元 |
| 2026-07-14 | 2.0719元 | 2.1349元 |
| 2026-07-13 | 2.0053元 | 2.0683元 |
| 2026-07-10 | 2.1157元 | 2.1787元 |
| 2026-07-09 | 2.1740元 | 2.2370元 |
| 2026-07-08 | 2.1007元 | 2.1637元 |
| 2026-07-07 | 2.1749元 | 2.2379元 |
| 2026-07-06 | 2.1968元 | 2.2598元 |
| 2026-07-03 | 2.2729元 | 2.3359元 |
| 2026-07-02 | 2.2825元 | 2.3455元 |
| 2026-07-01 | 2.3316元 | 2.3946元 |
| 2026-06-30 | 2.3479元 | 2.4109元 |
| 2026-06-29 | 2.2565元 | 2.3195元 |
| 2026-06-26 | 2.2930元 | 2.3560元 |
| 2026-06-25 | 2.2870元 | 2.3500元 |
| 2026-06-24 | 2.2552元 | 2.3182元 |
| 2026-06-23 | 2.1897元 | 2.2527元 |
| 2026-06-22 | 2.2109元 | 2.2739元 |
| 2026-06-18 | 2.1793元 | 2.2423元 |
| 2026-06-17 | 2.2014元 | 2.2644元 |
| 2026-06-16 | 2.1690元 | 2.2320元 |
| 2026-06-15 | 2.0975元 | 2.1605元 |
| 2026-06-12 | 2.0124元 | 2.0754元 |
| 2026-06-11 | 2.0597元 | 2.1227元 |
| 2026-06-10 | 2.0529元 | 2.1159元 |
| 2026-06-09 | 2.1745元 | 2.2375元 |
| 2026-06-08 | 2.0563元 | 2.1193元 |
| 2026-06-05 | 2.0233元 | 2.0863元 |
| 2026-06-04 | 1.9363元 | 1.9993元 |
| 2026-06-03 | 1.9148元 | 1.9778元 |
| 2026-06-02 | 1.9073元 | 1.9703元 |
| 2026-06-01 | 1.8705元 | 1.9335元 |
| 2026-05-29 | 1.8928元 | 1.9558元 |
| 2026-05-28 | 1.9375元 | 2.0005元 |
| 2026-05-27 | 1.8922元 | 1.9552元 |
| 2026-05-26 | 1.9490元 | 2.0120元 |
| 2026-05-25 | 2.0109元 | 2.0739元 |
| 2026-05-22 | 1.9754元 | 2.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.9523元 | 2.0153元 |
| 2026-05-20 | 2.0027元 | 2.0657元 |
| 2026-05-19 | 1.9725元 | 2.0355元 |
| 2026-05-18 | 1.9632元 | 2.0262元 |
| 2026-05-15 | 1.9723元 | 2.0353元 |