汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1064元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率132.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (799 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 2024-11-15 | 0.063 元 | 3.24亿 | 2,039.05万元 | 4.59% | 4.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |