汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1064元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率132.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (799 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 132.27% | 4.15亿元 | 4.43亿元 | 5.66亿元 | 5.62亿元 |
| 2024-12-31 | 155.12% | 6.43亿元 | 6.62亿元 | 3.67亿元 | 3.64亿元 |
| 2024-06-30 | 172.68% | 2.49亿元 | 2.20亿元 | 2.43亿元 | 2.35亿元 |