汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9754元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.58% (1268 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9754元 | 2.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.9523元 | 2.0153元 |
| 2026-05-20 | 2.0027元 | 2.0657元 |
| 2026-05-19 | 1.9725元 | 2.0355元 |
| 2026-05-18 | 1.9632元 | 2.0262元 |
| 2026-05-15 | 1.9723元 | 2.0353元 |
| 2026-05-14 | 2.0059元 | 2.0689元 |
| 2026-05-13 | 2.1009元 | 2.1639元 |
| 2026-05-12 | 2.0825元 | 2.1455元 |
| 2026-05-11 | 2.0575元 | 2.1205元 |
| 2026-05-08 | 2.0749元 | 2.1379元 |
| 2026-05-07 | 2.0024元 | 2.0654元 |
| 2026-05-06 | 1.8987元 | 1.9617元 |
| 2026-04-30 | 1.8615元 | 1.9245元 |
| 2026-04-29 | 1.8748元 | 1.9378元 |
| 2026-04-28 | 1.8561元 | 1.9191元 |
| 2026-04-27 | 1.9179元 | 1.9809元 |
| 2026-04-24 | 1.8977元 | 1.9607元 |
| 2026-04-23 | 1.9319元 | 1.9949元 |
| 2026-04-22 | 2.0240元 | 2.0870元 |
| 2026-04-21 | 1.9727元 | 2.0357元 |
| 2026-04-20 | 1.9871元 | 2.0501元 |
| 2026-04-17 | 1.9704元 | 2.0334元 |
| 2026-04-16 | 1.8031元 | 1.8661元 |
| 2026-04-15 | 1.7873元 | 1.8503元 |
| 2026-04-14 | 1.7856元 | 1.8486元 |
| 2026-04-13 | 1.7866元 | 1.8496元 |
| 2026-04-10 | 1.7653元 | 1.8283元 |
| 2026-04-09 | 1.7384元 | 1.8014元 |
| 2026-04-08 | 1.7492元 | 1.8122元 |
| 2026-04-07 | 1.6575元 | 1.7205元 |
| 2026-04-03 | 1.6634元 | 1.7264元 |
| 2026-04-02 | 1.6866元 | 1.7496元 |
| 2026-04-01 | 1.7011元 | 1.7641元 |
| 2026-03-31 | 1.6615元 | 1.7245元 |
| 2026-03-30 | 1.6893元 | 1.7523元 |
| 2026-03-27 | 1.6996元 | 1.7626元 |
| 2026-03-26 | 1.6875元 | 1.7505元 |
| 2026-03-25 | 1.7139元 | 1.7769元 |
| 2026-03-24 | 1.6825元 | 1.7455元 |
| 2026-03-23 | 1.6405元 | 1.7035元 |
| 2026-03-20 | 1.7276元 | 1.7906元 |
| 2026-03-19 | 1.7531元 | 1.8161元 |
| 2026-03-18 | 1.8108元 | 1.8738元 |
| 2026-03-17 | 1.7937元 | 1.8567元 |
| 2026-03-16 | 1.8478元 | 1.9108元 |
| 2026-03-13 | 1.8655元 | 1.9285元 |
| 2026-03-12 | 1.8859元 | 1.9489元 |
| 2026-03-11 | 1.9148元 | 1.9778元 |
| 2026-03-10 | 1.9245元 | 1.9875元 |