汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理林炜基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8339元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率120.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (947 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.8339元 | 1.8969元 |
| 2026-10-08 | 1.8042元 | 1.8672元 |
| 2026-09-30 | 1.8724元 | 1.9354元 |
| 2026-09-29 | 1.8764元 | 1.9394元 |
| 2026-09-28 | 1.8831元 | 1.9461元 |
| 2026-09-24 | 1.9466元 | 2.0096元 |
| 2026-09-23 | 1.9872元 | 2.0502元 |
| 2026-09-22 | 1.9238元 | 1.9868元 |
| 2026-09-21 | 1.9442元 | 2.0072元 |
| 2026-09-18 | 1.9349元 | 1.9979元 |
| 2026-09-17 | 1.9163元 | 1.9793元 |
| 2026-09-16 | 1.9348元 | 1.9978元 |
| 2026-09-15 | 1.9094元 | 1.9724元 |
| 2026-09-14 | 1.8894元 | 1.9524元 |
| 2026-09-11 | 1.8712元 | 1.9342元 |
| 2026-09-10 | 1.8776元 | 1.9406元 |
| 2026-09-09 | 1.9103元 | 1.9733元 |
| 2026-09-08 | 1.9225元 | 1.9855元 |
| 2026-09-07 | 1.9392元 | 2.0022元 |
| 2026-09-04 | 1.8816元 | 1.9446元 |
| 2026-09-03 | 1.9262元 | 1.9892元 |
| 2026-09-02 | 1.9334元 | 1.9964元 |
| 2026-09-01 | 1.9002元 | 1.9632元 |
| 2026-08-31 | 1.9152元 | 1.9782元 |
| 2026-08-28 | 1.9190元 | 1.9820元 |
| 2026-08-27 | 1.9524元 | 2.0154元 |
| 2026-08-26 | 1.9066元 | 1.9696元 |
| 2026-08-25 | 1.8897元 | 1.9527元 |
| 2026-08-24 | 1.8768元 | 1.9398元 |
| 2026-08-21 | 1.8780元 | 1.9410元 |
| 2026-08-20 | 1.8743元 | 1.9373元 |
| 2026-08-19 | 1.8601元 | 1.9231元 |
| 2026-08-18 | 1.9491元 | 2.0121元 |
| 2026-08-17 | 1.9198元 | 1.9828元 |
| 2026-08-14 | 1.8766元 | 1.9396元 |
| 2026-08-13 | 1.8626元 | 1.9256元 |
| 2026-08-12 | 1.9105元 | 1.9735元 |
| 2026-08-11 | 1.8762元 | 1.9392元 |
| 2026-08-10 | 1.9084元 | 1.9714元 |
| 2026-08-07 | 1.9115元 | 1.9745元 |
| 2026-08-06 | 1.8949元 | 1.9579元 |
| 2026-08-05 | 1.8740元 | 1.9370元 |
| 2026-08-04 | 1.8033元 | 1.8663元 |
| 2026-08-03 | 1.7358元 | 1.7988元 |
| 2026-07-31 | 1.7311元 | 1.7941元 |
| 2026-07-30 | 1.6809元 | 1.7439元 |
| 2026-07-29 | 1.7590元 | 1.8220元 |
| 2026-07-28 | 1.7773元 | 1.8403元 |
| 2026-07-27 | 1.8469元 | 1.9099元 |
| 2026-07-24 | 1.8067元 | 1.8697元 |