汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1064元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率132.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (799 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1064元 | 2.1694元 |
| 2026-02-12 | 2.1379元 | 2.2009元 |
| 2026-02-11 | 2.1501元 | 2.2131元 |
| 2026-02-10 | 2.1438元 | 2.2068元 |
| 2026-02-09 | 2.1654元 | 2.2284元 |
| 2026-02-06 | 2.1091元 | 2.1721元 |
| 2026-02-05 | 2.0818元 | 2.1448元 |
| 2026-02-04 | 2.1359元 | 2.1989元 |
| 2026-02-03 | 2.1499元 | 2.2129元 |
| 2026-02-02 | 2.0453元 | 2.1083元 |
| 2026-01-30 | 2.0942元 | 2.1572元 |
| 2026-01-29 | 2.0644元 | 2.1274元 |
| 2026-01-28 | 2.1239元 | 2.1869元 |
| 2026-01-27 | 2.1225元 | 2.1855元 |
| 2026-01-26 | 2.1102元 | 2.1732元 |
| 2026-01-23 | 2.1644元 | 2.2274元 |
| 2026-01-22 | 2.0522元 | 2.1152元 |
| 2026-01-21 | 2.0166元 | 2.0796元 |
| 2026-01-20 | 2.0260元 | 2.0890元 |
| 2026-01-19 | 2.0851元 | 2.1481元 |
| 2026-01-16 | 2.0794元 | 2.1424元 |
| 2026-01-15 | 2.0482元 | 2.1112元 |
| 2026-01-14 | 2.0901元 | 2.1531元 |
| 2026-01-13 | 2.0520元 | 2.1150元 |
| 2026-01-12 | 2.0741元 | 2.1371元 |
| 2026-01-09 | 1.9937元 | 2.0567元 |
| 2026-01-08 | 1.9685元 | 2.0315元 |
| 2026-01-07 | 1.9582元 | 2.0212元 |
| 2026-01-06 | 1.9548元 | 2.0178元 |
| 2026-01-05 | 1.9316元 | 1.9946元 |
| 2025-12-31 | 1.8711元 | 1.9341元 |
| 2025-12-30 | 1.8775元 | 1.9405元 |
| 2025-12-29 | 1.8624元 | 1.9254元 |
| 2025-12-26 | 1.8858元 | 1.9488元 |
| 2025-12-25 | 1.8974元 | 1.9604元 |
| 2025-12-24 | 1.8831元 | 1.9461元 |
| 2025-12-23 | 1.8774元 | 1.9404元 |
| 2025-12-22 | 1.8918元 | 1.9548元 |
| 2025-12-19 | 1.8844元 | 1.9474元 |
| 2025-12-18 | 1.8702元 | 1.9332元 |
| 2025-12-17 | 1.8870元 | 1.9500元 |
| 2025-12-16 | 1.8825元 | 1.9455元 |
| 2025-12-15 | 1.8813元 | 1.9443元 |
| 2025-12-12 | 1.9054元 | 1.9684元 |
| 2025-12-11 | 1.8806元 | 1.9436元 |
| 2025-12-10 | 1.8273元 | 1.8903元 |
| 2025-12-09 | 1.8289元 | 1.8919元 |
| 2025-12-08 | 1.8686元 | 1.9316元 |
| 2025-12-05 | 1.8522元 | 1.9152元 |
| 2025-12-04 | 1.8242元 | 1.8872元 |