汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1793元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (1186 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.1793元 | 2.2423元 |
| 2026-06-17 | 2.2014元 | 2.2644元 |
| 2026-06-16 | 2.1690元 | 2.2320元 |
| 2026-06-15 | 2.0975元 | 2.1605元 |
| 2026-06-12 | 2.0124元 | 2.0754元 |
| 2026-06-11 | 2.0597元 | 2.1227元 |
| 2026-06-10 | 2.0529元 | 2.1159元 |
| 2026-06-09 | 2.1745元 | 2.2375元 |
| 2026-06-08 | 2.0563元 | 2.1193元 |
| 2026-06-05 | 2.0233元 | 2.0863元 |
| 2026-06-04 | 1.9363元 | 1.9993元 |
| 2026-06-03 | 1.9148元 | 1.9778元 |
| 2026-06-02 | 1.9073元 | 1.9703元 |
| 2026-06-01 | 1.8705元 | 1.9335元 |
| 2026-05-29 | 1.8928元 | 1.9558元 |
| 2026-05-28 | 1.9375元 | 2.0005元 |
| 2026-05-27 | 1.8922元 | 1.9552元 |
| 2026-05-26 | 1.9490元 | 2.0120元 |
| 2026-05-25 | 2.0109元 | 2.0739元 |
| 2026-05-22 | 1.9754元 | 2.0384元 |
| 2026-05-21 | 1.9523元 | 2.0153元 |
| 2026-05-20 | 2.0027元 | 2.0657元 |
| 2026-05-19 | 1.9725元 | 2.0355元 |
| 2026-05-18 | 1.9632元 | 2.0262元 |
| 2026-05-15 | 1.9723元 | 2.0353元 |
| 2026-05-14 | 2.0059元 | 2.0689元 |
| 2026-05-13 | 2.1009元 | 2.1639元 |
| 2026-05-12 | 2.0825元 | 2.1455元 |
| 2026-05-11 | 2.0575元 | 2.1205元 |
| 2026-05-08 | 2.0749元 | 2.1379元 |
| 2026-05-07 | 2.0024元 | 2.0654元 |
| 2026-05-06 | 1.8987元 | 1.9617元 |
| 2026-04-30 | 1.8615元 | 1.9245元 |
| 2026-04-29 | 1.8748元 | 1.9378元 |
| 2026-04-28 | 1.8561元 | 1.9191元 |
| 2026-04-27 | 1.9179元 | 1.9809元 |
| 2026-04-24 | 1.8977元 | 1.9607元 |
| 2026-04-23 | 1.9319元 | 1.9949元 |
| 2026-04-22 | 2.0240元 | 2.0870元 |
| 2026-04-21 | 1.9727元 | 2.0357元 |
| 2026-04-20 | 1.9871元 | 2.0501元 |
| 2026-04-17 | 1.9704元 | 2.0334元 |
| 2026-04-16 | 1.8031元 | 1.8661元 |
| 2026-04-15 | 1.7873元 | 1.8503元 |
| 2026-04-14 | 1.7856元 | 1.8486元 |
| 2026-04-13 | 1.7866元 | 1.8496元 |
| 2026-04-10 | 1.7653元 | 1.8283元 |
| 2026-04-09 | 1.7384元 | 1.8014元 |
| 2026-04-08 | 1.7492元 | 1.8122元 |
| 2026-04-07 | 1.6575元 | 1.7205元 |