汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9319元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1094 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.9319元 | 1.9949元 |
| 2026-04-22 | 2.0240元 | 2.0870元 |
| 2026-04-21 | 1.9727元 | 2.0357元 |
| 2026-04-20 | 1.9871元 | 2.0501元 |
| 2026-04-17 | 1.9704元 | 2.0334元 |
| 2026-04-16 | 1.8031元 | 1.8661元 |
| 2026-04-15 | 1.7873元 | 1.8503元 |
| 2026-04-14 | 1.7856元 | 1.8486元 |
| 2026-04-13 | 1.7866元 | 1.8496元 |
| 2026-04-10 | 1.7653元 | 1.8283元 |
| 2026-04-09 | 1.7384元 | 1.8014元 |
| 2026-04-08 | 1.7492元 | 1.8122元 |
| 2026-04-07 | 1.6575元 | 1.7205元 |
| 2026-04-03 | 1.6634元 | 1.7264元 |
| 2026-04-02 | 1.6866元 | 1.7496元 |
| 2026-04-01 | 1.7011元 | 1.7641元 |
| 2026-03-31 | 1.6615元 | 1.7245元 |
| 2026-03-30 | 1.6893元 | 1.7523元 |
| 2026-03-27 | 1.6996元 | 1.7626元 |
| 2026-03-26 | 1.6875元 | 1.7505元 |
| 2026-03-25 | 1.7139元 | 1.7769元 |
| 2026-03-24 | 1.6825元 | 1.7455元 |
| 2026-03-23 | 1.6405元 | 1.7035元 |
| 2026-03-20 | 1.7276元 | 1.7906元 |
| 2026-03-19 | 1.7531元 | 1.8161元 |
| 2026-03-18 | 1.8108元 | 1.8738元 |
| 2026-03-17 | 1.7937元 | 1.8567元 |
| 2026-03-16 | 1.8478元 | 1.9108元 |
| 2026-03-13 | 1.8655元 | 1.9285元 |
| 2026-03-12 | 1.8859元 | 1.9489元 |
| 2026-03-11 | 1.9148元 | 1.9778元 |
| 2026-03-10 | 1.9245元 | 1.9875元 |
| 2026-03-09 | 1.8611元 | 1.9241元 |
| 2026-03-06 | 1.9316元 | 1.9946元 |
| 2026-03-05 | 1.9400元 | 2.0030元 |
| 2026-03-04 | 1.9259元 | 1.9889元 |
| 2026-03-03 | 1.9198元 | 1.9828元 |
| 2026-03-02 | 2.0280元 | 2.0910元 |
| 2026-02-27 | 2.1048元 | 2.1678元 |
| 2026-02-26 | 2.1239元 | 2.1869元 |
| 2026-02-25 | 2.1358元 | 2.1988元 |
| 2026-02-24 | 2.1271元 | 2.1901元 |
| 2026-02-13 | 2.1064元 | 2.1694元 |
| 2026-02-12 | 2.1379元 | 2.2009元 |
| 2026-02-11 | 2.1501元 | 2.2131元 |
| 2026-02-10 | 2.1438元 | 2.2068元 |
| 2026-02-09 | 2.1654元 | 2.2284元 |
| 2026-02-06 | 2.1091元 | 2.1721元 |
| 2026-02-05 | 2.0818元 | 2.1448元 |
| 2026-02-04 | 2.1359元 | 2.1989元 |