汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1064元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率132.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (799 / 9075) |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.92% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.58% |
| 2025 | 2.25% | 20.93% | 0.63% | 16.84% | 4.90% | 1.20% | 3.47% | 20.73% | -5.43% | 4.74% | -13.50% | 1.30% | 67.35% |
| 2024 | -13.81% | 4.56% | -4.59% | -0.27% | -2.18% | -5.61% | 1.90% | -3.43% | 27.80% | 39.57% | 6.48% | -13.75% | 27.64% |
| 2023 | 5.40% | 3.32% | -5.97% | -2.25% | 4.26% | 1.35% | -3.94% | -7.76% | 6.85% | -2.47% | 20.43% | 9.20% | 28.42% |
| 2022 | -6.32% | -6.00% | -8.16% | -8.69% | 5.77% | 9.38% | -7.02% | -1.04% | -4.94% | -2.27% | 6.04% | -7.75% | -28.57% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- |