汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理林炜基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8339元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率120.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (947 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.12亿 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 4.12亿 | 91.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,913.75万 | 8.67% |
| 3 | 其他资产 | 11.18万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.75亿 | 83.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,013.48万 | 4.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,696.46万 | 3.76% |
加载中......