汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8977元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.85% (1155 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,283.83万 | 10.28% |
| 3 | 其他资产 | 16.36万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.66亿 | 83.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,030.06万 | 6.35% |
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