汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1064元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率132.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.65% (799 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.87元 | 3.05亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 6.64亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 5.62亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 4.53亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.64亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2.96亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2.35亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 3.24亿元 | -- |