汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9319元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率336.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1109 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.75% | 0.25% | 3.64万 | 8,376.91元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.66% | 1.34% | 6.38万 | 8,814.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.66% | 1.34% | 6.38万 | 5,711.25元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.65% | 1.35% | 6.38万 | 3,691.56元 | -- |