汇添富北交所创新精选两年定开混合A (014279.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理林炜基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8339元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率120.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (947 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
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汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.75% | 0.25% | 3.64万 | 1.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.75% | 0.25% | 3.64万 | 8,376.91元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.66% | 1.34% | 6.38万 | 8,814.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.66% | 1.34% | 6.38万 | 5,711.25元 | -- |