万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4439元 (2025-12-19) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率248.63% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合C |
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.80亿 | 84.35% |
| (其中) 股票 | 5.80亿 | 84.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,840.68万 | 9.95% |
| 3 | 其他资产 | 3,919.45万 | 5.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.44亿 | 64.63% |
| 采矿业 | 4,103.95万 | 5.97% |
| 建筑业 | 2,690.50万 | 3.91% |
| 租赁和商务服务业 | 2,088.11万 | 3.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,086.78万 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 977.24万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 80.15万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.08万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.13%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,462.75万 | 2.13% |
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