万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3642元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率752.21% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合C |
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 92.00% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 92.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,415.15万 | 7.77% |
| 3 | 其他资产 | 42.13万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 71.41% |
| 采矿业 | 970.52万 | 5.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642.55万 | 3.53% |
| 租赁和商务服务业 | 483.66万 | 2.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 421.35万 | 2.31% |
| 建筑业 | 338.66万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.85万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 材料 | 825.76万 | 4.53% |
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