万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4439元 (2025-12-19) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率248.63% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合C |
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.4 元 | 3.26亿 | 1.31亿元 | 21.80% | 21.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |