万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理张希晨基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1646元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率752.21% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合C |
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-18 | 1.1824元 | 1.5824元 |
| 2026-06-12 | 1.2035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-05 | 1.2354元 | 1.6354元 |
| 2026-05-29 | 1.2056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-22 | 1.2527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-15 | 1.3023元 | 1.7023元 |
| 2026-05-08 | 1.3642元 | 1.7642元 |
| 2026-04-30 | 1.3178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-24 | 1.3549元 | 1.7549元 |
| 2026-04-17 | 1.3898元 | 1.7898元 |
| 2026-04-10 | 1.3331元 | 1.7331元 |
| 2026-04-03 | 1.2977元 | 1.6977元 |
| 2026-03-27 | 1.3086元 | 1.7086元 |
| 2026-03-20 | 1.3418元 | 1.7418元 |
| 2026-03-13 | 1.4518元 | 1.8518元 |
| 2026-03-06 | 1.4933元 | 1.8933元 |
| 2026-02-27 | 1.5307元 | 1.9307元 |
| 2026-02-13 | 1.4952元 | 1.8952元 |
| 2026-02-06 | 1.5036元 | 1.9036元 |
| 2026-01-30 | 1.5584元 | 1.9584元 |
| 2026-01-23 | 1.5959元 | 1.9959元 |
| 2026-01-16 | 1.5332元 | 1.9332元 |
| 2026-01-09 | 1.4928元 | 1.8928元 |
| 2025-12-31 | 1.4170元 | 1.8170元 |
| 2025-12-26 | 1.4377元 | 1.8377元 |
| 2025-12-19 | 1.4439元 | 1.8439元 |
| 2025-12-18 | 1.4261元 | 1.8261元 |
| 2025-12-17 | 1.4292元 | 1.8292元 |
| 2025-12-16 | 1.4180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-15 | 1.4211元 | 1.8211元 |
| 2025-12-12 | 1.4197元 | 1.8197元 |
| 2025-12-11 | 1.4014元 | 1.8014元 |
| 2025-12-10 | 1.3759元 | 1.7759元 |
| 2025-12-09 | 1.3780元 | 1.7780元 |
| 2025-12-08 | 1.4148元 | 1.8148元 |
| 2025-12-05 | 1.4079元 | 1.8079元 |
| 2025-11-28 | 1.4023元 | 1.8023元 |
| 2025-11-21 | 1.3879元 | 1.7879元 |
| 2025-11-14 | 1.5132元 | 1.9132元 |
| 2025-11-07 | 1.4896元 | 1.8896元 |
| 2025-10-31 | 1.5438元 | 1.9438元 |
| 2025-10-24 | 1.4859元 | 1.8859元 |
| 2025-10-20 | 1.4312元 | 1.8312元 |
| 2025-10-17 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2025-10-10 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2025-09-30 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2025-09-26 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2025-09-19 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2025-09-12 | 1.9512元 | 1.9512元 |