万家北交所慧选两年定期开放混合A
(014277.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模6.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4170元 (2025-12-31) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率248.63% (2025-06-30)
相关基金: 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合C
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家北交所慧选两年定期开放混合A.(014277) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家北交所慧选两年定期开放混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.86元6.08亿3.26亿元--
2025-06-301.77元5.79亿3.26亿元--
2025-03-31--4.85亿3.26亿元--
2024-12-311.11元3.61亿3.26亿元--
2024-09-300.95元3.09亿3.26亿元--
2024-06-300.76元2.49亿3.26亿元--
2024-03-31--2.82亿3.26亿元--

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