万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3642元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率752.21% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合C |
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.55亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1.68亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 6.08亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 5.79亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.85亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3.61亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3.09亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2.49亿 | 3.26亿元 | -- |