万家北交所慧选两年定期开放混合A (014277.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3642元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率752.21% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家北交所慧选两年定期开放混合C |
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万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.98% | -1.78% | -14.51% | 0.70% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.73% |
| 2025 | 5.38% | 16.58% | 9.28% | 8.70% | 8.21% | 1.54% | 2.55% | 7.63% | -4.89% | 5.19% | -9.17% | 1.05% | 62.55% |
| 2024 | -6.76% | -5.98% | -0.02% | -2.45% | -1.20% | -8.40% | -0.68% | -2.74% | 28.51% | 20.91% | 9.67% | -11.95% | 12.14% |
| 2023 | 5.21% | 1.90% | -2.54% | 3.75% | 3.39% | 2.10% | 0.35% | -10.04% | 4.02% | -7.28% | 16.32% | 13.73% | 31.79% |
| 2022 | -10.00% | 0.57% | -2.45% | -6.38% | 4.63% | 4.73% | -4.59% | 1.58% | -7.55% | -2.60% | 3.12% | -9.03% | -25.84% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.39% | 1.35% | 0.95% |