浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5599元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率478.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.51% (9069 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.04亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 5.04亿 | 92.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,880.18万 | 5.30% |
| (其中) 债券 | 2,880.18万 | 5.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 591.17万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 515.80万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.19亿 | 58.63% |
| 金融业 | 1,277.17万 | 2.35% |
| 采矿业 | 253.56万 | 0.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.70万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.69万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.64万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.77%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4,461.51万 | 8.20% |
| 非周期性消费品 | 4,370.44万 | 8.04% |
| 医疗 | 4,147.44万 | 7.63% |
| 信息科技 | 3,526.66万 | 6.48% |
| 原材料 | 227.72万 | 0.42% |
| 工业 | 3.33万 | 0.006% |
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