浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5605元 (2025-12-22) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率528.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.53% (8876 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.81亿 | 81.09% |
| (其中) 股票 | 5.81亿 | 81.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,723.47万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 3,723.47万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,768.27万 | 13.64% |
| 4 | 其他资产 | 53.37万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 44.03% |
| 租赁和商务服务业 | 755.66万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718.21万 | 1.00% |
| 采矿业 | 501.31万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.42万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.29万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.14%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 8,806.90万 | 12.30% |
| 电信服务 | 5,308.53万 | 7.41% |
| 医疗 | 4,368.74万 | 6.10% |
| 非周期性消费品 | 4,311.80万 | 6.02% |
| 原材料 | 1,107.27万 | 1.55% |
| 公用事业 | 544.32万 | 0.76% |
| 工业 | 2.69万 | 0.004% |
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