浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5326元 (2026-03-04) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率528.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.00% (8982 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.80亿 | 90.48% |
| (其中) 股票 | 5.80亿 | 90.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,737.36万 | 5.84% |
| (其中) 债券 | 3,737.36万 | 5.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,741.07万 | 2.72% |
| 4 | 其他资产 | 616.62万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 49.19% |
| 金融业 | 2,924.37万 | 4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,217.97万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 773.21万 | 1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.51万 | 0.18% |
| 采矿业 | 5.48万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.43%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 6,577.76万 | 10.27% |
| 电信服务 | 5,334.54万 | 8.33% |
| 非周期性消费品 | 4,861.32万 | 7.59% |
| 医疗 | 3,260.81万 | 5.09% |
| 公用事业 | 1,371.85万 | 2.14% |
| 工业 | 2.93万 | 0.005% |
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