浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5402元 (2026-03-05) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 持仓换手率528.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.69% (8987 / 9040) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-03-04 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2026-03-03 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-03-02 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-02-27 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-02-26 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-02-25 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-02-24 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-02-13 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-02-12 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-02-11 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-02-10 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-02-09 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-02-06 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-02-05 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-02-04 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-02-03 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-02-02 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-01-30 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-01-29 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-01-28 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-01-27 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-01-26 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-01-23 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-01-22 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-01-21 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-01-20 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-01-19 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-01-16 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-01-15 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-01-14 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-01-13 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-01-12 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-01-09 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-01-08 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-01-07 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-01-06 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-01-05 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2025-12-31 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2025-12-30 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2025-12-29 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2025-12-26 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2025-12-25 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2025-12-24 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2025-12-23 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2025-12-22 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2025-12-19 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2025-12-18 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2025-12-17 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2025-12-16 | 0.5414元 | 0.5414元 |