浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5544元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率478.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% (8962 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-07-28 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-07-27 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-07-24 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-07-23 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2026-07-22 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-07-21 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-07-20 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-07-17 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-07-16 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-07-15 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-07-14 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-07-13 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2026-07-10 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-07-09 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-07-08 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-07-07 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-07-06 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-07-03 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-07-02 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-07-01 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-06-30 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-06-29 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2026-06-26 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2026-06-25 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-06-24 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-06-23 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-06-22 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-06-18 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-06-17 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-06-16 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-06-15 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-06-12 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-06-11 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-06-10 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-06-09 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-06-08 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-06-05 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-06-04 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-06-03 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-06-02 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-06-01 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-05-29 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-05-28 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-05-27 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-05-26 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-05-25 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-05-22 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2026-05-21 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2026-05-20 | 0.5522元 | 0.5522元 |