浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5749元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率478.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.03% (9008 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-04-21 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-04-20 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-04-17 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-04-16 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-04-15 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-04-14 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-04-13 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-04-10 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-04-09 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-04-08 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-04-07 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-04-03 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2026-04-02 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-04-01 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-03-31 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-03-30 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-03-27 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-03-26 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-03-25 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2026-03-24 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-03-23 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2026-03-20 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-03-19 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-03-18 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-03-17 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-03-16 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-03-13 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-03-12 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-03-11 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-03-10 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-03-09 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-03-06 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-03-05 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-03-04 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2026-03-03 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-03-02 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-02-27 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-02-26 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-02-25 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-02-24 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-02-13 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-02-12 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-02-11 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-02-10 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-02-09 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-02-06 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-02-05 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-02-04 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-02-03 | 0.5683元 | 0.5683元 |