浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5581元 (2025-12-24) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率528.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.60% (8886 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2025-12-23 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2025-12-22 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2025-12-19 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2025-12-18 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2025-12-17 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2025-12-16 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2025-12-15 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2025-12-12 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2025-12-11 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2025-12-10 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2025-12-09 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2025-12-08 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2025-12-05 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2025-12-04 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2025-12-03 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2025-12-02 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2025-12-01 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2025-11-28 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2025-11-27 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2025-11-26 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2025-11-25 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2025-11-24 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2025-11-21 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2025-11-20 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2025-11-19 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2025-11-18 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2025-11-17 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2025-11-14 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2025-11-13 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2025-11-12 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2025-11-11 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2025-11-10 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2025-11-07 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2025-11-06 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2025-11-05 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2025-11-04 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2025-11-03 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2025-10-31 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2025-10-30 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2025-10-29 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2025-10-28 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2025-10-27 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2025-10-24 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2025-10-23 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2025-10-22 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2025-10-21 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2025-10-20 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2025-10-17 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2025-10-16 | 0.5453元 | 0.5453元 |