浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5544元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率478.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% (8962 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 478.87% | 29.71亿元 | 31.21亿元 | 5.80亿元 | 6.09亿元 |
| 2025-06-30 | 528.65% | 18.95亿元 | 19.21亿元 | 5.79亿元 | 6.95亿元 |
| 2024-12-31 | 599.77% | 48.39亿元 | 50.19亿元 | 6.28亿元 | 7.91亿元 |