浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5556元 (2025-12-23) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率528.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.71% (8882 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 471.26万元 | 1.20% | 78.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,016.46万元 | 1.20% | 169.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 519.29万元 | 1.20% | 86.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,964.89万元 | 1.20% | 327.48万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |