浦银安盛品质优选混合A (014228.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5664元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率478.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% (9028 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛品质优选混合C |
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 885.44万元 | 1.20% | 147.57万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 471.26万元 | 1.20% | 78.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,016.46万元 | 1.20% | 169.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 519.29万元 | 1.20% | 86.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |